鹤庆县西邑镇中心学校2023年度部门决算

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鹤庆县西邑镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分 名词解释

  

第一部分 鹤庆县西邑镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.全面贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法规，不断提高管理水平和教育质量，促进全镇基础教育均衡发展全面推行义务教育。

2.管理和指导全镇教育教学研究工作，规划、指导教育现代化和教育信息化工作。组织全镇教师开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。

3.发挥教师进修培训作用。负责制定并实施本乡镇教师继续教育计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，提高教师职业道德水平和教育教学能力。

4.管理学生学籍。建立全乡镇适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。

5.主管全镇教师工作。管理全镇教师奖励、录用聘用、职务评审、教师资格认定等人员的资格审核和呈报；负责教师职业道德教育及中小学教师调配、劳动工资、考核、教师退休、人事档案等管理工作。

6.负责全镇教育体育经费的统筹管理。教育体育拨款、教育体育基本建设投资的办法和方案；负责全镇教育体育收费的管理；负责全镇教育体育经费管理、统计、监督工作。

7.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策。指导推广普通话和普通话师资培训工作，实施语言文字规范和标准。

8.统筹全镇学校、幼儿园的安全稳定工作。协调全镇学校、幼儿园治安综合治理和安全管理工作，指导并做好各类应急预案及安全演练。

9.指导全镇教育体育系统工会工作，推进学校校务公开、民主管理，依法维护教职工的合法权益。

10.完成县教体局、西邑镇党委、镇人民政府交办的其他工作或任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强思想政治工作，优化师资队伍，提升教育形象。继续组织教师认真学习教育理论和课改精神，不断研究课程改革的要素和方法，提升广大教师理论层次。

2.抓教育教学管理，优化教育手段，提升教书育人效益。建立健全和完善教育教学各项管理制度，因校制宜制定教育教学指标，进行定期、不定期督查，及时规范各种行为。

3.强化学校管理，优化育人环境，不折不扣地改善办学条件。着力进行校园环境整治，打造宁静、舒适的育人环境。

4.加强对学校的财务管理和监督不断强化资金监管。努力提高资金使用效益，确保各类薄改项目按质按量竣工结算，确保各级教育经费合理用于教育教学工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、教研室、人事室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

鹤庆县西邑中心学校作为二级预算单位纳入鹤庆县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

鹤庆县西邑镇中心学校单位2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员65人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员35人（离休0人，退休35人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1190人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，故《GK09 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出情况，故《GK10 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无“三公”经费支出情况，故《GK11 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

鹤庆县西邑镇中心学校单位2023年度收入合计19,673,804.28元。其中：财政拨款收入19,012,864.28元，占总收入的96.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入660,940.00元，占总收入的3.36%。与上年相比，收入合计增加1,870,716.02元，增长10.51%。其中：财政拨款收入增加1,237,426.02元，增长6.96%；其他收入增加633,290.00元，增长2290.38%。主要原因新增其他地方自然试点项目收益专项债券收入安排的支出。

二、支出决算情况说明

鹤庆县西邑镇中心学校单位2023年度支出合计19,522,999.28元。其中：基本支出16,847,803.28元，占总支出的86.30%；项目支出2,675,196.00元，占总支出的13.70%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加1,498,837.30元，增长8.32%。其中：基本支出减少224,044.98 元，下降1.31%；项目支出增加1,722,882.28元，增长180.92%。主要原因是办理了已完工未结算的工程项目，增加了工程清欠款类的支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障鹤庆县西邑镇中心学校单位机构正常运转的日常支出16,847,803.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,304,755.00元，占基本支出的90.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,543,048.28元，占基本支出的9.16%。人均公用经费支出1,229.52元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障鹤庆县西邑镇中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,675,196.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1．生源地信用助学贷款工作经费36,495.00元，主要用于生源地助学贷款点工作支出；

2．2023年普惠性民办幼儿园奖补中央专项资金22,000.00元，主要用于奖励普惠性民办幼儿园；

3．2022年城乡义务教育补助经费（校舍维修）省级专项资金647,490.00元，主要用于七坪小学综合楼建设支出；

4．西邑镇炉坪小学综合楼项目建设专项资金427,700.00元，主要用于炉坪小学综合楼建设支出；

5．西邑镇中心小学围墙改造提升专项资金138,211.00元，主要用于西邑小学围墙改造项目支出；

6．2023年省级专项彩票公益金（第一批）项目资金30,000.00元，主要用于西邑小学少年宫日常运转支出；

7．教育专项工程项目补助资金1,373,300.00元，主要用于教育系统已结算但尚未付清工程款的建设项目尾款支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

鹤庆县西邑镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出18,281,064.28元,占本年支出合计的93.64%。与上年相比增加493,891.02元，增长2.78%,主要原因是：教师人数增加导致财政拨款工资福利支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出15,014,976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.13%。主要用于鹤庆县西邑镇中心学校人员经费和运行经费，以及各级各类学生资助、义务教育薄弱环境能力与提升建设项目，具体款、项及科目分别为：

（1）2050201普通教育—学前教育支出233,144.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于商品和服务支出支出182,744.97元、对个人和家庭的补助50,400.00元。

（2）2050202普通教育—小学教育支出14,741,506.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.64%。主要用于工资福利支出10,582,102.00元、日常办公费用1,200,697.93元、对个人和家庭的补助1,375,124.72元、办公设备购置和工程款1,583,581.60元。

（3）2050203普通教育—初中教育支出14,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于商品和服务支出14,100.00元。

（4）2050299普通教育—其他普通教育支出100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00055%。主要用于对个人和家庭的补助100.00元。

（5）2050701特殊教育—特殊学校教育支出11,589.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.063%。主要用于特殊教育学生日常公用经费支出。

（6）2050999教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出14,534.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，主要用于工资福利支出6,000.00元、日常办公费用8,534.88元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,568,754.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于行政事业单位养老支出。具体款、项记科目分别为：

（1）2080502事业单位离退休25,000.00元，主要用于对个人和家庭补助25,000.00元。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出966,881.60元，主要用于养老保险缴费。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出321,851.76元，主要用于职业年金缴费。

（4）2080801死亡抚恤支出255,021.00元，主要用于对个人和家庭的补助。

9.卫生健康（类）支出992,677.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于职工基本医疗保险、其他社会保障缴费。具体款、项及科目分别为：

（1）2101102事业单位医疗600,367.58元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

（2）2101103公务员医疗补助966,881.60元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出23,080.75元，主要用于职工工伤保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于支付森林防火宣传标语制作费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出703,656.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

鹤庆县西邑镇中心学校单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，无完成年初预算比例。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，无增减变化；公务用车运行维护费支出决算0.00元，无增减变化；公务接待费支出决算0.00元，无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

鹤庆县西邑镇中心学校2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

鹤庆县西邑镇中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

鹤庆县西邑镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，鹤庆县西邑镇中心学校资产总额26,763,210.51元，其中，流动资产368,799.99元，固定资产18,693,911.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程427,700.00元，无形资产7,272,799.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,244,463.57元，其中固定资产增加2,109,712.27元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额127,940.00元，其中：政府采购货物支出127,940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额127,940.00元，其中：授予小微企业合同金额127,940.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、纳入财政专户管理情况

鹤庆县西邑镇中心学校2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

附件：鹤庆县西邑镇中心学校2023年度部门决算公开表

监督索引号53293200736001101111