大理白族自治州社会保险中心2024年部门预算编制说明

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大理白族自治州社会保险中心2024年部门预算编制说明

目录

第一部分  大理州社会保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分  大理州社会保险中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分  大理州社会保险中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分  大理州社会保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

大理白族自治州社会保险中心为大理州人力资源和社会保障局下属二级预算单位。负责研究制定全州养老、工伤等社会保险管理经办服务工作规划、业务流程等并组织实施；承担经办州级管理单位职工的养老、工伤、失业等社会保险经办服务；负责州级管理单位享受社会保险待遇人员的待遇审核和支付工作；指导县市社会保险经办机构管理养老、工伤、失业等社会保险基金和专项资金；参与全州社会保险信息系统的规划建设工作；定期进行社会保险基金运行情况分析等。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合科、经办管理科、稽核科、待遇科、基金财务管理科、统计信息科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续推动社会保险扩面提质增效。不断扩大社会保险覆盖面，促进和引导各类单位和符合条件的人员长期持续参保。基本养老保险参保率达90%。在精准掌握全州参保情况的同时，失业、工伤保险应保尽保。为参加城乡居民养老保险的低保对象、特困人员、返贫致贫人口等缴费困难群体100%代缴保费，稳步提高企业职工养老保险实缴率和缴费水平，引导城乡居民按较高档次缴费，实现社会保险事业均衡发展。

2.认真贯彻执行社会保险政策规定。学习宣传贯彻好《社会保险经办条例》、《大理州人民政府办公室关于印发大理州企业职工基本养老保险工作考核办法的通知》、《大理州人民政府办公室关于印发大理州城乡居民基本养老保险基金州级统一管理实施方案的通知》等文件要求，确保退休人员基本养老金和城乡居民养老保险待遇按时足额发放，不折不扣贯彻落实好企业职工基本养老保险全国统筹要求，严格执行工伤、失业保险省级统筹。按照国家和省规定逐步提高企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险待遇水平，贯彻落实城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险待遇调整机制。

3.提升服务质效。要坚决站稳人民立场，把人民群众的安危冷暖、安居乐业放在心上，努力采取更多惠民生、暖民心举措，让老百姓切切实实得到实惠、感受到便利。一是要强化服务意识。树牢“社保服务进家门，权益落实到个人”的服务理念，巩固社保服务“康乃馨”行动机制化、常态化，持续开展社保服务“康乃馨”行动。二是要提升服务水平。坚持传统服务方式和智能化创新服务并行，提高社保公共服务水平，提升便民服务效率，推动社保服务更加均衡可及；贯彻实施好社会保险公共服务事项办事指南，健全完善线上线下服务窗口设置、服务模式标准化建设；深入开展人社服务快办行动，扎实推进“一件事”集成改革，积极推行“一门办、一窗办、一网通办、跨省通办”；拓宽服务渠道，拓展社保网点线上线下服务格局，要持续扩大社银、社邮合作，推进线上服务平台应用，打造社保便民服务圈，优化群众办事体验。三是要建好服务支撑。加快推进社保经办数字化转型，完善统一的社会保险公共服务平台，持续深化社会保险经办“放管服”改革；加强社保系统队伍建设，打造一支政策通、业务精、作风硬的高素质专业队伍；加强文化感召，传承弘扬大理优秀传统文化，讲好身边的先进典型事迹，充分挖掘和展示正能量故事，打造有温度、有质感的大理社保服务品牌。

4.加强基金监管，确保安全运行。贯彻落实社保基金内部控制制度，完善社保基金监督管理的工作方式和手段，强化社保基金管理风险工作，健全社保经办管理相关制度，严格执行云南省社保基金监督管理“四项规定”，严格履行社保基金安全主体责任，适时开展社保基金检查；强化业务管控，持续规范经办流程；加强数据治理，推进历史归集数据整改，提高基础数据质量；不断规范基金财务，切实做好预算编制工作，加强基金运行形势分析及监测预警，参照企业职工养老保险全国统筹模式，努力实现全险种“一本账”管理；持续深入开展社会保险基金管理巩固提升行动，强化人防、制防、技防、群防“四防”协同，严厉打击欺诈骗保、套保或挪用贪占各类社保资金的违法行为，守护好人民群众每一分“养老钱”、“保命钱”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制34人，其中：行政编制0人，事业编制34人，工勤人员编制0人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2024年部门财务总收入20,699.37万元，其中：一般公共预算20,699.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算数对比增加2,113.67万元，增长11.4%，主要原因是：2023年机关事业单位退休人员统筹外养老保险待遇预算数15,129.00万元，2024年预算数为16,062.00万元，增加933.00万元，因退休人员逐年增加，预计本年新增退休人数360人，待遇发放预计数较上年增幅大；2023年度职业年金记实个人账户资金2,542.00万元，2024年预算2,483.00万元，预算数较上年减少59.00万元；2023年度州级负担企业离退休人员津贴补助经费200万元，因补助人员减少4人及大理市上年有结余51万元，2024年预算84.00万元，预算数较上年减少116.00万元；城乡居民养老保险个人缴费补贴及一次性丧葬补助州级配套2024年预算数为1,313.00万元，2023年不在我单位批复预算项目中，本年较上年增加1,313.00万元。综上，导致本年预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2024年部门财政拨款收入20,699.37万元，其中：本年收入20,686.53万元，上年结转收入12.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,686.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加2,133.67万元，增长11.5%，主要原因是：2023年机关事业单位退休人员统筹外养老保险待遇预算数15,129.00万元，2024年预算数为16,062.00万元，增加933.00万元，因退休人员逐年增加，预计本年新增退休人数360人，待遇发放预计数较上年增幅大；2023年度职业年金记实个人账户资金2,542.00万元，2024年预算2,483.00万元，预算数较上年减少59.00万元；2023年度州级负担企业离退休人员津贴补助经费200.00万元，因补助人员减少4人及大理市上年有结余51万元，2024年预算84.00万元，预算数较上年减少116.00万元；城乡居民养老保险个人缴费补贴及一次性丧葬补助州级配套2024年预算数为1,313.00万元，2023年不在我单位批复预算项目中，本年较上年增加1,313.00万元。综上，导致本年预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

我单位2024年部门预算总支出20,699.37万元。财政拨款安排支出20,699.37万元，其中：基本支出3,148.53万元，与上年预算数对比增加4.78万元，增长0.2%，基本支出增加的主要原因是本年新增人员三人，相应人员经费较上年增加；项目支出17,550.84万元，与上年预算数对比增加2,128.89万元，增长13.8%，主要原因是：2023年机关事业单位退休人员统筹外养老保险待遇预算数15,129.00万元，2024年预算数为16,062.00万元，增加933.00万元，因退休人员逐年增加，预计本年新增退休人数360人，待遇发放预计数较上年增幅大；2023年度职业年金记实个人账户资金2,542.00万元，2024年预算2,483.00万元，预算数较上年减少59.00万元；2023年度州级负担企业离退休人员津贴补助经费200.00万元，因补助人员减少4人及大理市上年有结余51万元，2024年预算84.00万元，预算数较上年减少116.00万元；城乡居民养老保险个人缴费补贴及一次性丧葬补助州级配套2024年预算数为1,313.00万元，2023年不在我单位批复预算项目中，本年较上年增加1,313.00万元。综上，导致本年预算较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

1．“2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构”593.29万元，主要用于保障本单位运转的支出，包括人员经费445.46万元，公用经费62.83万元，项目支出79.00万元。其中城乡居民养老保险经办工作资金保障20.00万元；社会保险信息系统维护及数据传输专项经费26.00万元；社会保险个人权益告知专项资金26.00万元；企业退休人员独生子女奖励专项资金7.00万元。上年结转社会保险个人权益告知项目经费6.00万元。

2．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出”63.50万元，主要用于支付本单位机关事业养老保险缴费。

3．“2080506社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出”2,483.00万元，主要用于州级全额拨款单位职业年金退休、转移人员单位缴费记实。

4．“2080599社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位养老支出”16,063.34万元，本年预算16,062.00万元，上年结转1.34万元，主要用于发放州本级机关事业单位退休人员统筹外养老保险待遇。

5．“2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出89.50万元。主要用于支付州级负担企业离休人员津补贴84.00万元，上年结转社保基金预算管理经费5.50万元。

6．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”26.29万元。主要用缴纳本单位医疗保险费。

7．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”14.81万元。主要用缴纳本单位公务员医疗补助。

8．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2.48万元。主要用缴纳本单位工伤及大病医疗保险费。

9．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”50.16万元。主要用缴纳本单位住房公积金。

10．“2300248转移性支出—一般性转移支付—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出”1,313.00万元。主要用于各县市城乡居民养老保险个人缴费补贴及一次性丧葬补助金的州级财政补贴资金项目的支出。

五、州对下转移支付情况

我单位2024年州对下转移支付项目共2个，金额共计1,313.00万元，按功能科目分类情况为：

1．“2300248转移性支出—一般性转移支付—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出”1,313.00万元。主要用于州级负担各县市城乡居民养老保险个人缴费补贴及一次性丧葬补助金。

2．“2089999其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”84.00万元。主要用于支付州级负担企业离休人员津补贴84.00万元。

六、财政专户管理资金情况

我单位2024年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.59万元，其中：政府采购货物预算2.59万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，与上年预算数对比增加0.10万元，增长33.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2024年公务接待费预算为0.40万元，与上年预算数对比增加0.10万元，增长33.3%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

增加的主要原因是：为更好的交流开展社会保险基金提升年行动，上级检查及各地区交流学习较以前年度增加，2023年决算数为0.58万元。根据大财预[2017]59号文件坚持厉行勤俭节约，努力降低行政成本，从紧编制基本支出预算。根据上年决算数对本年进行预测，2024年预计公务接待10次，接待80人次，金额为0.40万元。较上年决算数减少2.6%，较2023年预算增幅大。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年重点项目有7个，分别是：机关事业单位退休人员统筹外养老保险待遇发放专项资金项目、州级负担企业退休人员津贴补助经费项目、企业退休人员独生子女奖励专项资金项目、社会保险信息系统维护及数据传输专项经费项目、社会保险个人权益记录告知专项资金项目、城乡居民基本养老保险经办工作经费项目、城乡居民养老保险个人缴费补贴及一次性丧葬补助金的州级财政补贴资金。项目绩效目标具体为：

项目1：机关事业单位退休人员统筹外养老保险待遇发放专项资金项目16,062.00万元。

绩效目标：提高社会公共服务能力，保障退休人员待遇按时足额发放。

项目2：社会保险个人权益记录告知专项资金26.00万元。

绩效目标：及时做好个人权益记录的核对、补充等工作。建立健全多形式、全方位的查询服务体系，通过社会保险经办机构网点和街道、社区劳动就业和社会保障服务平台、自助终端或者手机短信等方式，为参保人员提供方便、快捷的查询服务。

项目3：州级负担企业退休人员津贴补助经费项目84.00万元。

绩效目标：做好企业退休人员待遇兑现工作，对当地建设构建和谐社会发挥作用。企业离休人员按时足额领到待遇，提高社会公共服务水平。

项目4：企业退休人员独生子女奖励专项资金项目7.00万元。

绩效目标：确保企业职工基本养老保险工作的顺利开展，保障企业退休人员待遇按时足额兑现。

项目5：社会保险信息系统维护及数据传输专项经费26.00万元。

绩效目标：保障州级社会保险数据中心设备安全稳定运行，保障大理州社会保险业务专网安全畅通，确保参保人员信息完全、完整，确保全州养老保险、工伤保险参保人员社会保险费按时足额征收和各项社会保险待遇的按时足额发放。

项目6：城乡居民基本养老保险经办工作经费20.00万元。

绩效目标：加快建立覆盖城乡居民的社会保障体系、完善农村社会保障体系，逐步缩小城乡差距，实现农村居民“老有所养”的社会目标，引导城乡居民应保尽保。

项目7：城乡居民养老保险个人缴费补贴及一次性丧葬补助金的州级财政补贴资金1,313.00万元。

绩效目标：加快建立完善覆盖城乡居民的社会保障体系，逐步缩小城乡差距，引导城乡居民普遍参保，适当补贴，城乡居民按时足额领到兑现待遇，实现农村居民“老有所养”的社会目标，促进社会和谐稳定。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2024年机关运行经费安排62.83万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加3.91万元，增长6.6%，主要原因是我单位2023年内新增人员3人，运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额119.64万元，其中，流动资产24.82万元，固定资产55.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产39.75万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.68万元，其中流动资产增加24.18万元，非流动资产减少19.50万元（固定资产减少17.56万元，无形资产减少1.94万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

第二部分  大理州社会保险中心2024年部门预算财政项目文本

一、项目名称

社会保险信息系统维护及数据传输专项经费

二、立项依据

1.《云南省人民政府关于印发云南省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》（云政发［2015］）

2.《云南省人力资源和社会保障厅办公室关于做好“云南省人力资源和社会保障专网扩容提速建设项目”的通知》（云人社办［2016］135号）

3.《云南省劳动和社会保障厅云南省电信公司关于建设云南省金保工程ADSL/PSTN-VPDN业务专网的通知》（云劳社办［2015］71号）

4.《大理州人力资源和社会保障局关于印发人社专网扩容提速改造方案的通知》（大人社通[2017]19号）

三、项目实施单位

大理州社会保险中心

四、项目基本概况

自2018年以来，随着养老和工伤保险信息系统省级集中后，按照省级要求，一是要配合省级做好省级集中业务信息系统的运维工作；二是要做好原州市集中的城镇职工养老工伤保险城乡居民养老保险信息系统管理工作；三是加强业务专网建设；四是加强全州各级经办机构信息系统操作人员的培训。按照“金保工程”建设规划的要求，我单位建立了全州养老保险中心数据库，实现了全州养老、工伤保险业务的全程计算机管理和数据传输，为确保数据库正常运行和信息网络的安全运行，自2007年起数据传输维护费列入预算。

五、项目实施内容

保障大理州社会保险中心州级社会保险数据中心设备安全稳定运行，保障大理州社会保险业务专网安全畅通，确保参保人员信息准确、安全、完整，确保全州城镇职工养老保险、机关事业养老、工伤保险和职业年金参保人员社会保险费缴纳情况准确记录、各项社会保险待遇的按时足额发放。确保全州社会保险权益告知大数据平台和社会保险业务电子档案数据系统安全稳定运行。稳定我州改革发展大局，确保工作顺利开展，完成上级下达的各项任务。

六、资金安排情况

目前我州城职职工、机关事业养老和工伤保险业务数据实现了省级集中，为了确保系统安全稳定运行，各县市系统问题得到及时处理，资金安排情况如下：业务专网传输费3.90万元、全州各级经办机构信息系统操作人员开展培训6.00万元、社会保险业务电子档案系统运行维护费10.00万元、业务电子档案系统数据迁移4.00万元、数据机房设备运维费用1.60万元、机房电费0.50万元。

七、项目实施计划

保障大理州社会保险局州级社会保险数据中心设备安全稳定运行，城镇职工养老保险全国统筹系统升级改造、社会保险档案系统顺利上线运行，确保全州各级经办机构各项养老保和工伤保险业务顺利开展，确保参保人员信息准确，确保全州养老保险、工伤保险参保人员社会保险费缴纳情况准确记录、各项社会保险待遇的按时足额发放。确保工作顺利开展，完成上级下达的各项任务。开展项目实施和管理过程中，我单位加强组织领导，建立统一管理，层层落实的工作机制，统筹安排，有效分解工作任务，并对项目的实施进行及时跟进，加强项目管理，按规定用途使用项目资金，严格资金管理，提高财政资金使用效益，确保绩效目标顺利实现。

八、项目实施成效

实现全年大理州社会保险中心州级社会保险数据中心设备安全稳定运行，参保人员满意度较高，全年无投诉，达到年初既定目标。保障参保人员待遇的及时发放，参保信息完善、持续储存，促进社会稳定和谐。

第三部分  大理州社会保险中心2024年部门预算表

（详见附件）

附件：大理州社会保险中心2024年部门预算表

监督索引号53290002431600100111