大理州金融办2015年度部门决算情况说明

根据州政府关于推进全州政府决算信息公开的决策部署，按照《大理白族自治州财政局关于对2015年度州级部门决算批复的通知》（大财行〔2016〕186号）的要求，大理州人民政府金融办公室将2015年度部门决算情况说明如下：

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家、省有关银行、证券、期货、保险、信托等金融工作的方针、政策。

2.组织开展政府与金融机构的合作，配合金融监管机构对银行业、保险业等金融机构及行业自律组织的监管，组织有关考核工作。

3.负责对地方国有金融资产的监督管理。

4.负责小额贷款公司的管理，支持村镇银行、农村资金互助社等新型农村金融机构的发展。

5.负责投融资平台建设与管理，落实政府信用担保或贷款，协调股权投资基金的管理。

6.推进资本市场建设，积极培育及推荐企业上市工作。

7.推进保险市场发展，引导保险资金支持地方经济社会发展。

8.承办州政府交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.扩大融资规模。创新融资方式，拓宽融资渠道，引导和推动各类金融机构加大对重点项目、重点产业、小微企业、“三农”及水利、交通等基础设施的信贷投入。全年新增社会融资规模184.34亿元。

2.完善金融体系建设。积极引进银行业金融机构在我州设立分支机构，年内华夏银行、恒丰银行到大理设立分支机构。规范发展小额贷款公司、资本管理公司等小微金融服务机构，不断丰富新型金融业态。

3.深化“三农”金融服务改革创新。积极开展“三农”金融服务便利化，加强“三农”金融服务和产品创新，扎实推进农村产权抵押贷款，扩大农业保险覆盖面范围，改善农村支付服务环境。

4.完成涉及本单位的深化改革、依法治州、民生服务等州委、州政府安排部署的工作任务。

二、部门基本情况

2015年我办属州政府办的二级预算单位，编制2015年部门决算时，部门编制数13人，在职在编实有人数11人，其中：财政全供养11人；在编实有车辆2辆。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

三、收入决算情况说明

2015年我单位决算总收入190.73万元，全部为财政拨款收入。决算总支出624.52万元，其中：基本支出101.55万元，占总支出的16.26％, 项目支出522.97万元，占总支出的83.74％。按支出功能科目分类，支出主要列“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务”支出和“金融支出-其他金融支出”。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障机构正常运转的日常支出97.22万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出62.26万元，占基本支出的64.04％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费3.99万元，占基本支出的4.1％；对个人和家庭补助支出30.97万元，占基本支出的31.86％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障州金融办机关等机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出522.97万元，如：州委、州政府重点交办事项经费；重点产业及企业融资解困专项经费；加强小额贷款公司、民间融资登记服务机构和民间资本管理公司监管工作项目经费；破解“三农”融资难题，鼓励和支持符合条件中小企业在“新三板”挂牌，多渠道推动股权融资，大力发展债券市场，加快资本市场建设工作和其他开展金融工作等支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2015年一般公共预算财政拨款支出624.52万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                 

1.一般公共服务（类）支出170.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.27%。主要用于职工工资、单位日常运行及金融协调方面；

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出4.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于职工医保；

3. 金融（类）支出443.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.07%。主要用于银行业金融机构支持地方目标责任考核；

4. 住房保障（类）支出5.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要为职工住房补贴。

五、“三公”经费决算情况说明

我单位2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，公务接待费支出0.73万元。

 

附件：部门决算公开（含三公经费）表

 

 

 

大理州政府金融办

2016年7月27日